Hedging Devisen Mit Futures

Was ist Absicherung, wie es sich auf Devisenhandel Wenn ein Devisenhändler ein Unternehmen mit der Absicht, eine bestehende oder erwartete Position von einem unerwünschten Wechsel in den Devisen Wechselkurse. Können sie gesagt werden, haben eine Forex-Hedge eingegangen. Durch die Verwendung einer Forex-Hedge richtig, ein Händler, der lange ein Fremdwährungspaar ist. Können sich vor Abwärtsrisiko schützen, während der Händler, der kurz ein Fremdwährungspaar ist, vor Aufwärtsrisiken schützen kann. Die primäre Methoden der Absicherung von Devisengeschäften für den Einzelhandel Forex Trader ist durch: Spot-Verträge sind im Wesentlichen die regelmäßige Art des Handels, die von einem Einzelhandel Forex Trader gemacht wird. Da Spot-Kontrakte ein sehr kurzfristiges Lieferdatum (zwei Tage) haben, sind sie nicht das effektivste Währungs-Hedging-Fahrzeug. Regelmäßige Spot-Kontrakte sind in der Regel der Grund, dass eine Absicherung benötigt wird, anstatt als die Hedge selbst verwendet. Fremdwährungsoptionen sind jedoch eine der beliebtesten Methoden der Währungsabsicherung. Wie bei Optionen für andere Arten von Wertpapieren gewährt die Devisenoption dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das Währungspaar zu einem bestimmten Wechselkurs zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Regelmäßige Optionen Strategien eingesetzt werden können, wie lange Straddles. Lange erwürgt und Stier oder Bär breitet sich aus. Um das Verlustpotential eines Handels zu begrenzen. Forex-Hedging-Strategie Eine Forex-Hedging-Strategie ist in vier Teile, einschließlich einer Analyse der Forex Trader Risikoexposition, Risikobereitschaft und Vorliebe der Strategie entwickelt. Diese Komponenten bilden die Forex-Hedge: Risiko analysieren: Der Händler muss identifizieren, welche Arten von Risiken, die er in der aktuellen oder vorgeschlagenen Position einnimmt. Von dort muss der Händler identifizieren, was die Implikationen sein könnten, dieses Risiko ungehemmt zu nehmen und festzustellen, ob das Risiko hoch oder niedrig im aktuellen Devisenmarkt ist. Risikotoleranz ermitteln: In diesem Schritt setzt der Trader seine eigenen Risikotoleranzwerte ein, um festzustellen, wie stark das Positionsrisiko abgesichert werden muss. Kein Handel wird jemals null Risiko haben, ist es bis zu dem Händler, das Niveau des Risikos zu bestimmen, das sie bereit sind zu nehmen, und wie viel sie bereit sind zu zahlen, um die überschüssigen Risiken zu entfernen. Bestimmen Sie Forex-Hedging-Strategie: Bei der Verwendung von Devisenoptionen, um das Risiko des Devisenhandels zu sichern, muss der Händler bestimmen, welche Strategie die kostengünstigste ist. Umsetzung und Überwachung der Strategie: Indem sie sicherstellt, dass die Strategie so arbeitet, wie sie sollte, wird das Risiko minimiert bleiben. Der Forex Devisenhandel Markt ist ein riskantes, und Hedging ist nur eine Möglichkeit, dass ein Händler kann dazu beitragen, die Höhe des Risikos, die sie auf zu minimieren. So viel von einem Händler ist Geld-und Risikomanagement. Dass mit einem anderen Werkzeug wie Hedging im Arsenal ist unglaublich nützlich. Nicht alle Retail-Forex-Broker ermöglichen Hedging innerhalb ihrer Plattformen. Seien Sie sicher, Forschung vollständig den Makler zu erforschen, den Sie verwenden, bevor Sie anfangen zu handeln. Weitere Informationen finden Sie unter Praktische und erschwingliche Hedging-Strategien. Wie werden Futures verwendet, um eine Position abzusichern Futures-Kontrakte sind eines der am häufigsten verwendeten Derivate, die zur Absicherung von Risiken eingesetzt werden. Ein Futures-Kontrakt ist als Vereinbarung zwischen zwei Parteien zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Der Hauptgrund dafür, dass Unternehmen oder Unternehmen künftige Verträge nutzen, besteht darin, ihre Risikoengagements auszugleichen und sich gegen Preisschwankungen zu schützen. Das ultimative Ziel eines Investors, der Futures-Kontrakte zur Absicherung einsetzt, besteht darin, sein Risiko perfekt auszugleichen. Im wirklichen Leben ist dies jedoch oft unmöglich und daher versuchen Individuen, das Risiko so weit wie möglich zu neutralisieren. Wenn zum Beispiel eine abgesicherte Ware nicht als Futures-Kontrakt verfügbar ist, kauft ein Anleger einen Futures-Kontrakt in etwas, das den Bewegungen dieser Ware genau folgt. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Commodities: The Portfolio Hedge.) Wenn ein Unternehmen weiß, dass es einen Kauf in der Zukunft für einen bestimmten Punkt zu machen, sollte es eine lange Position in einem Futures-Vertrag, seine Position zu sichern. Nehmen wir zum Beispiel an, dass die Firma X weiß, dass sie in sechs Monaten 20.000 Unzen Silber kaufen muss, um einen Auftrag zu erfüllen. Angenommen, der Spot-Preis für Silber ist 12ounce und der Sechsmonats-Futures-Preis ist 11ounce. Durch den Kauf des Futures-Kontrakts kann Firma X einen Preis von 11ounce einsperren. Dieses verringert das companys Risiko, weil es in der Lage sein kann, seine Futuresposition zu schließen und 20.000 Unzen Silber für 11ounce in sechs Monaten zu kaufen. Wenn ein Unternehmen weiß, dass es eine bestimmte Position verkaufen wird, sollte es eine Short-Position in einem Futures-Vertrag, um seine Position zu sichern. Zum Beispiel muss Firma X einen Vertrag in sechs Monaten erfüllen, die es erfordert, 20.000 Unzen Silber zu verkaufen. Angenommen, der Spot-Preis für Silber ist 12ounce und der Futures-Preis ist 11ounce. Unternehmen X würde kurzfristig Futures-Kontrakte auf Silber und schließen Sie die Futures-Position in sechs Monaten. In diesem Fall hat das Unternehmen sein Risiko verringert, indem es sicherstellt, dass es 11 für jede Unze Silber erhalten wird, das es verkauft. Futures-Kontrakte können sehr nützlich sein, um das Risiko, das ein Anleger im Handel hat, zu begrenzen. Der Hauptvorteil der Teilnahme an einem Futures-Vertrag ist, dass es die Unsicherheit über den künftigen Preis eines Artikels entfernt. Durch die Verriegelung in einem Preis, für die Sie in der Lage sind zu kaufen oder zu verkaufen, ein bestimmtes Element, sind Unternehmen in der Lage, die Mehrdeutigkeit zu vermeiden, die mit erwarteten Kosten und Gewinne zu tun hat. Erfahren Sie, wie Unternehmen Futures - Kontrakte zur Absicherung ihres Kursrisikos sowie für. Read Answer Erfahren Sie, welche Gegenstände Futures gekauft werden können, was ein Futures-Kontrakt ist und entdecken Sie, wie die Futures-Märkte stark sind. Read Answer Erfahren Sie, wie der Nominalwert eines Futures-Kontrakts berechnet wird und wie Futures sich von den Aktien unterscheiden. Read Answer Erfahren Sie, welche Unterschiede zwischen Futures und Optionskontrakten bestehen und wie diese zur Absicherung von Anlagerisiken genutzt werden können. Lesen Antwort Ein Futures-Kontrakt ist eine Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf einer Ware zu einem vorher festgelegten Preis und Menge zu einem zukünftigen Zeitpunkt in. Antwort lesen Finden Sie heraus, warum Futures-Kontrakte haben keine Strike-Preise wie Optionen oder andere Derivate gesetzt, obwohl Preisänderung Grenzen. Lesen Sie Antwort